募资
核心需求：管理 LP、Investor Relations、认缴实缴、Capital Call、Distribution 与 Investor Reporting。
系统能力：沉淀 LP 台账、出资记录、分配记录、沟通记录和投资人服务任务。
投管AI助手增强：从 LPA、缴款通知、分配通知和 LP 报告中辅助提取字段，保留人工确认入口。
核心投资管理系统
联蔚投资管理系统
联蔚投资管理系统是核心投管系统，面向 GP、PE/VC、FOF 与金融机构统一管理基金、LP、项目、交易、估值、现金流、报告与合规任务，并以“核心系统 + AI 增强层”的方式，把投管AI助手原生嵌入投前、录数、风控和报告流程。
Core System 系统底座 + AI 增强层
基金台账
基金信息、费用、绩效指标和 LP 出资记录统一维护。
项目台账
Deal Flow、尽调、投决、投后、估值和退出记录持续沉淀。
任务与义务
审批、待办、协议义务、风险提示和报告流程形成可追踪链路。
AI 确认队列
助手输出保留来源文件、字段状态和人工确认入口。
人工确认 系统回写 审计留痕 数据不出域
Lifecycle Matrix
募投管退生命周期能力矩阵
先按业务阶段确认核心需求，再区分系统承接能力与投管AI助手增强方式，帮助团队判断从哪里开始落地。
投资
核心需求：管理 Deal Flow、Pipeline、Due Diligence、Investment Committee 和交易推进。
系统能力：维护项目库、Pipeline 阶段、尽调材料、审批记录和投资备忘录。
投管AI助手增强：智能投前助手 整理项目线索，生成项目卡片、Pipeline 更新和投委会材料初稿。
投后管理
核心需求：跟踪 Portfolio Management、Valuation、NAV、经营更新、Cash Flow 和重大事项。
系统能力：统一项目台账、投后任务、估值记录、绩效指标和投后报告素材。
投管AI助手增强：智能录数助手 从投后报告、财报和估值文件中提取字段，经人工确认后回写。
退出管理
核心需求：管理退出计划、回款、收益、交易文件、Cash Flow、IRR、MOIC、DPI 与 TVPI。
系统能力：连接退出记录、现金流事件、项目绩效和基金层指标口径。
投管AI助手增强：从退出文件和回款凭证中识别现金流事件，辅助生成退出总结和报告素材。
Architecture
三层系统架构：交互、核心系统与基础设施
联蔚投资管理系统不是单点工具，而是以核心投管对象为中心，把用户入口、业务流程、数据权限和审计边界放在同一套架构中管理。
用户与交互对象 / 投资管理核心系统 / 数据、安全与生态支撑
01
User Interaction
用户交互层
把前台团队、移动端入口、邮件协同和外部门户接入同一套业务对象，减少信息在不同工具之间反复搬运。基金募集部
管理 LP 沟通、募集进度、认缴实缴和投资人服务事项。
投资部
管理项目来源、Pipeline、尽调、投委会和交易推进。
投资者
通过投资者门户查看报告、通知、资本账户和相关文件。
被投方
通过填报入口提交经营数据、财务资料和投后更新。
02
Core System
核心系统层
以基金、LP、项目、交易、文档、任务和报告为核心对象，承接募投管退全生命周期流程。Fundraising / 募资管理
管理募集计划、LP 沟通、认缴实缴、Capital Call 与 Distribution 通知。
Due Diligence / 投前尽调
汇总项目资料、访谈纪要、问题清单、审批记录和 Investment Committee 材料。
Fund Operations / 基金运营
管理基金台账、费用、基金级数据、NAV 和 Investor Reporting 相关口径。
Portfolio Management / 投后管理
跟踪项目经营、Valuation、Cash Flow、重大事项和投后报告素材。
文档与归档
管理合同、报告、尽调文件、投后材料、退出文件和审计留痕。
权限、流程与口径
承接组织、角色、权限、审批、字段标准和系统参数配置。
03
Infrastructure
基础设施层
围绕数据、安全、权限、审计和集成能力建立系统边界，为 AI 增强和跨系统协作提供受控基础。外部数据接入
可对接客户授权的数据源，辅助主体、行业和项目数据沉淀。
数据治理
支持字段标准、口径管理和结构化沉淀。
私有云部署
可围绕机构安全要求规划私有化或托管部署边界。
内部系统连接
可与 OA、财务、档案、资金和 BI 等系统协作。
Advantages
核心优势
联蔚投资管理系统围绕基金、LP、项目、交易、投后、退出、风控和报告对象，帮助投资机构建立统一的数据口径、流程留痕和分析视角。投管AI助手作为系统内的智能增强能力，嵌入投前、录数、风控和报告流程，辅助团队减少重复整理并保留人工确认。
核心优势
成熟实践与业务沉淀
参考成熟另类投资管理实践，将募资、投资、投后、退出、合规和报告流程沉淀为可配置的系统能力，帮助团队建立统一的投管语言。
募投管退流程框架
GP / LP / FOF 业务对象
报告与决策口径沉淀
AI 增强 投前资料整理
核心优势
穿透式立体数据结构
围绕基金、LP、项目、交易和底层资产建立多层级数据视角，支持 Look-through 穿透、组合分析和收益指标管理。
基金与底层资产穿透
组合维度分析
NAV、IRR、MOIC、DPI、TVPI
AI 增强 数据字段提取与回写
核心优势
全生命周期风控体系
将协议义务、审批流程、投后事项、风险提醒和审计留痕纳入同一业务链路，让风险管理更贴近日常运营。
协议义务追踪
投后重大事项
审批与审计留痕
AI 增强 条款比对与风险摘要
核心优势
成熟稳定、持续扩展
支持从核心投管流程起步，逐步扩展到报表分析、数据治理、外部系统连接和投管AI助手场景，适配业务持续演进。
分阶段实施
权限、流程与字段配置
报表与外部系统连接
AI 增强 报告初稿与素材归集
Native AI
投管AI助手如何原生集成
投管AI助手不作为单独入口或外挂模块呈现，而是嵌入系统业务流程。它读取业务资料、生成待确认结果，并回到系统台账、任务流、权限和审计留痕中。
从业务流程发起，经人工确认后回写系统
- 仅读取权限范围内的基金、LP、项目、文档和报告资料。
- 输出先进入人工确认、复核或审批节点，不替代投资或合规判断。
- 确认后的字段、任务或报告素材回到台账、任务流和审计记录。
Deal Flow / Pipeline / 投委会
智能投前助手
- 输入资料
- 项目线索、BP、会议纪要、尽调资料与历史跟进记录。
- 确认与回写
- 辅助形成项目卡片、Pipeline 更新与投委会材料初稿，经确认后沉淀到项目流程。
基金台账 / 项目台账 / NAV
智能录数助手
- 输入资料
- LPA、LP 报告、投资协议、财报、估值文件与现金流资料。
- 确认与回写
- 提取字段先进入人工确认队列，再回写基金、项目、估值或现金流对象。
协议义务 / 风险事项 / 审计留痕
智能合规风控助手
- 输入资料
- 协议条款、补充协议、监管文件、内部制度与投后事项记录。
- 确认与回写
- 辅助生成义务提醒、条款比对和风险摘要，进入任务流并保留来源与处理记录。
Investor Reporting / 投后汇报
智能报告助手
- 输入资料
- 已确认的系统数据、投后更新、报告模板、外部资料与重大事项记录。
- 确认与回写
- 辅助生成报告初稿、图表素材和事项摘要，复核后进入报告管理与投资者服务流程。
Traditional 传统方式 vs 原生 AI 方式 Native AI
人工在邮件、文档、Excel 和系统之间查找、复制、校对。
资料处理投管AI助手在权限范围内读取资料，生成待确认字段和业务摘要。
结果分散在个人文件或临时沟通中，后续追溯成本高。
确认机制关键字段进入人工确认、复核或审批节点，再进入系统业务对象。
确认后的信息仍需要二次录入，容易形成版本差异。
系统沉淀确认结果回写基金、项目、任务、报告等台账，并保留审计留痕。
外部工具难以统一权限、来源和处理记录。
数据边界数据在机构授权域内流转，遵循权限、日志和审计边界。
FAQ
常见问题
联蔚投资管理系统是什么产品？
联蔚投资管理系统是面向另类投资机构的核心投管系统，围绕基金、LP、项目、交易、文档、任务和报告对象展开，并以原生投管AI助手增强具体业务流程。
投资管理系统主要管理哪些对象？
系统围绕基金、LP、项目、交易、文档、任务和报告等对象展开，支持募资、投资、投后管理、退出、合规和报告协同。
投管AI助手在产品中扮演什么角色？
投管AI助手是产品的原生智能增强层，嵌入投前、录数、合规风控和报告生成流程，围绕系统台账、权限、任务流、人工确认和审计留痕工作，不是外挂模块。
与 Excel 管理投资业务相比有什么不同？
Excel 适合轻量记录，但难以支撑权限、审批、版本控制、跨团队协同、合规义务追踪和自动报告。系统把数据、流程、文档和报告放在统一平台中管理。
从联蔚投资管理系统开始评估
梳理现有基金、项目、LP、交易和报告数据，选择优先落地范围，并评估适合试点的投管AI助手场景。