基金层台账统一
把认缴、实缴、分配、估值和绩效指标组织到基金对象中。
GP 助手 2/4
智能录数助手
把基金层与项目层文件整理成待确认字段，辅助更新可追溯的投管台账。
Pain Points
从分散文件到可复核的基金层数据录入与项目层数据录入
- 基金层资料来自 LPA、缴款通知书、LP报告、补充协议、分配通知书、审计报告和估值报告，字段口径需要统一确认。
- 项目层资料来自财报、投资协议、交割文件、打款凭证、董事会材料、工商资料、投后报告和退出文件，需要沉淀到项目台账。
- 字段来源、确认人、回写状态和归档记录需要保留，避免只做无上下文的 OCR 抽取。
Core Capabilities / Value
核心能力与价值
项目层数据沉淀
把现金流、估值、股权比例和退出资料沉淀到项目对象中。
确认与审计闭环
保留来源文件、确认人、更新时间和回写状态，便于复核。
Assistant Chat Demo
像对话一样完成基金与项目数据录入
模拟业务人员发起录数需求，助手解析基金层和项目层文件，输出待确认字段，并在人工确认后回写台账。
智能录数助手 对话演示
自动演示中 请帮我解析刚收到的 LP 报告、缴款通知书和被投企业财报，生成待确认字段队列。
- 优先提取 NAV、实缴金额、现金流和估值变化
- 需要标注来源文件与待补充字段
已生成基金层待确认字段，并标注来源文件。
- LP报告：NAV、DPI、IRR、TVPI
- 缴款通知书：实缴金额、缴款日期
- 估值报告：估值变动原因
检测到 2 个需要人工确认的异常项：一项估值口径变化，一项财报现金流与上期口径不一致。
- 异常项已进入确认队列
- 待补充：估值说明附件
- 建议先复核现金流和估值口径
确认实缴金额和 NAV 字段，估值变化先标记待补充。请把已确认字段回写台账。
已回写基金台账、项目现金流和确认记录，估值变化保留为待补充事项。
- 基金台账已更新
- 项目现金流已归档
- 异常项进入待跟进队列
承接基金、LP、项目、交易、文档、任务和报告等 GP 侧对象。
按岗位权限进入确认队列，由业务人员复核后再进入流程。
将来源、版本、处理状态和审计记录沉淀到系统底座。
HowTo
如何完成可复核的数据入库
流程强调来源文件、字段状态和业务确认，不表达全自动无复核。
- 接入文件
接入基金层和项目层文件，并记录来源。
- 提取字段
识别金额、日期、估值、现金流和指标字段。
- 标注状态
区分可确认字段、待补充字段和异常项。
- 确认入库
确认字段口径后更新基金或项目台账。
FAQ
常见问题
智能录数助手 可以处理哪些基金层文件？
可处理 LPA、缴款通知书、LP 报告、补充协议、分配通知书、审计报告和估值报告等基金层文件。
项目层数据会直接覆盖系统台账吗？
不会。助手仅辅助提取字段并生成待确认结果，业务人员确认后再更新台账。
基金层与项目层数据如何联动？
项目现金流、估值、IRR、MOIC 等字段确认后进入项目台账，并为基金层 NAV、DPI、IRR、TVPI 等口径提供数据基础。
从一类文件开始验证智能录数助手
可先选择缴款通知书、分配通知书、估值报告或退出文件，验证字段提取、人工确认和台账回写链路。