组合健康度可视
将组合业绩、暴露、集中度和风险提示纳入统一视图。
助手 3/5
智能组合监控与分析助手
统一呈现 LP 基金组合、直接投资、底层穿透和流动性预测。
Pain Points
从分散组合数据到统一监控与分析视图
- 系统内结构化数据、多 GP 报告和直接项目数据需要统一进入组合视图。
- LP 需要同时观察 blended 业绩、J 曲线、集中度、暴露分析和底层穿透视图。
- 未来调用、分红、压力测试和情景分析需要进入同一套人工确认流程。
Core Capabilities / Value
核心能力与价值
支持 FOF 决策
辅助呈现 blended 指标、底层穿透和 FOF 组合层面的决策材料。
流动性预测与压力测试
围绕未来调用、分红和压力情景生成可复核的分析结果。
Assistant Chat Demo
像对话一样生成组合监控视图
模拟 LP 投资团队查询组合表现，助手生成 blended 指标、底层穿透和流动性预测，并等待人工确认。
智能组合监控与分析助手 对话演示
自动演示中 帮我看一下当前 FOF 组合整体表现和未来 6 个月流动性情况。
- 需要 blended IRR、TVPI、J 曲线
- 请提示集中度和底层穿透风险
当前组合 blended IRR 为 14.8%，TVPI 1.65x，J 曲线较上季度改善。
- blended IRR：14.8%
- TVPI：1.65x
- 底层穿透：医疗和新能源占比提升
未来 6 个月预计资本调用 1.8 亿元，分红 2.3 亿元，净现金流为正；但某子基金单一底层项目占比 18%，建议关注。
- 流动性预测：净现金流 +0.5 亿元
- 集中度提示：单一项目 18%
- 建议生成组合监控报告
确认生成组合监控报告，并把集中度提示同步到看板。
已回写组合监控视图、流动性预测和集中度风险提示。
- 组合仪表盘已更新
- 风险提示已进入看板
- 预测报告草稿已归档
System Foundation
与系统底座协同
智能组合监控与分析助手 将结构化组合数据、GP报告更新、直接项目数据和风险提示连接到统一确认流程。 联蔚投资管理系统 承接权限、对象、流程和审计留痕。
承接基金、GP、组合、报告和风险事项等 LP 侧对象。
按角色权限展示、编辑和确认助手输出，避免越权使用。
将确认状态、来源文件和版本记录纳入系统审计链路。
HowTo
如何生成组合监控报告
流程保留输入来源、指标口径和压力测试假设，避免未经确认的结果直接进入决策流程。
- 汇总组合数据
汇总结构化数据、GP 报告和直接项目数据。
- 生成组合视图
呈现 blended 业绩、J 曲线、集中度和底层穿透。
- 测算流动性
围绕调用、分红和净现金流形成预测结果。
- 确认同步
确认指标口径和压力测试假设后同步看板。
FAQ
常见问题
智能组合监控与分析助手 会替代投资判断吗？
不会。助手用于辅助整理组合指标、风险提示、流动性预测和压力测试结果，关键判断仍需投资团队确认。
支持哪些输入数据？
可处理系统内已结构化数据、多 GP/LP 报告更新和直接项目数据。
底层穿透和压力测试如何进入系统？
助手辅助生成视图和报告草稿，经人工确认后再同步至组合监控看板并保留审计记录。
从组合监控与流动性预测场景验证 LP 版投管AI助手
可先选择 FOF 组合表现、底层穿透或未来 6 个月流动性预测，明确输入数据、输出报告和人工确认边界。