咨询服务

数据管理

完整清晰的数据结构是数字化转型的基础,联蔚数据管理解决方案,助力投资机构沉淀清晰企业级数据资产,即时响应各方报告需求,赋能商业决策

业务挑战

数据管理质量普遍低下,已无法及时响应当前行业效率需求
  • 投资结构复杂
    投资业务的结构层级较多,且投资结构复杂;母基金、管理公司、SPV、基金与组合公司关系复杂,数据繁多
  • 数据结构化工作量大
    每个季度收到的财务数据及经营数据需要储存管理;数据维护工作量巨大,需要减少人工维护的时间成本,同时降低人工维护的错误率
  • 数据治理及报告整理时间短、数量大
    鉴于内部管理或监管需要,需要在很短时间内完成数据治理并快速出具相关报告
  • 监管趋严,披露要求多变
    需根据各类数据生成内部所需的周报、月报、季报、半年报和年报,以及监管部门所需的各类分析报表、图表等

联蔚全闭环数据管理

1. 数据安全收集

数据提交以保证安全性为主,数据资料从客户方直接发送至DMP平台进行统一闭环管理,保证数据资产安全

2. 数据录入全流程控制

包括检查清单提醒、数据初筛、任务分发、进度管理、数据留痕、数据复核及数据导出等

3. 数据比对和校验

对双次录入的数据进行比对及采用四眼机制进行质量控制。同一信息经两人录入,出现相同错误数据的概率极低

4. 三方数据复核

针对性地进行三方数据验证可保证时效性的情况下,进一步提升数据质量

5. 内嵌计算引擎

内置计算引擎,可将已录入数据进行多种类、不同角度的运算,形成包括报表、图表等产出

6. 数据利用及成果产出

多类型报告产出,如监管报告(如中基协报告)、可视化仪表及定制化产出,产出形式包括Word、Excel、PDF

成功案例

项目背景

某大型LP投资上百只优秀管理基金,投资结构复杂,使用传统Excel及OA管理业务数据,伴随监管政策趋严,在关键时间阶段出具各类报告的时间投入显著增加,成为机构管理挑战之一

企业痛点

每个季度、半年度、年度均会收到大量的GP报告,需业务人员花费大量时间核对并整理数据,并要求在一定时间内形成母基金投资人报告报送投资人

企业诉求

快速整理上百份GP报告;保证数据完整性和准确性;数据导入核心业务系统后可自动生成投资人报告

治理后实现效果

1. 响应及时,快速交付

用成熟的协作平台和工具,,按照客户所要求的格式,帮助客户快速整理上百份GP报告

2. 数据准确

以成熟的数据填报机制,包括双人录入、四眼核查、三方校验等填报机制,确保数据准确度

3. 填报流程优化

帮助客户持续优化数据填报内容,并核查出源数据的数据问题

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管理效率提升

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降低报告响应时间

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深耕投资管理领域

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