投资管理系统在支持投前项目审批流程以及投后项目出入资金管理流程方面,具备以下功能:
投前项目审批流程:
- 项目申请及审批:投资管理系统可以用于管理固定资产投资从项目申请及审批、签订合同、验收、付款等全过程管理与控制。系统适应企业严格的预算与审批流程,从项目预算审批开始,到合同签订及付款,满足企业的特殊要求。
- 项目登记:投资经理在甄选和调研后,可以在线登记投资项目信息。系统预置金融投资项目登记流程模板,规范项目基本信息、投资情况等的填报标准。
- 项目立项:根据项目是否自主决策预置相应的审批、备案途径,自主决策项目直接向集团备案,通过后进入调查论证阶段,非自主决策项目则向集团发起立项审批。
- 投资协议管理:系统预置基金投资协议、委托管理协议、基金托管协议三种不同协议审批流程,支持通过基金投资协议档案快捷发起基金实缴申报。
投后项目出入资金管理流程:
- 投后进度管理:签署投资协议后,项目进入投后管理阶段,项目组可以通过系统定期更新投后信息,包括资金拨付情况、项目进展、项目风险、期间收益等信息。
- 风险管理:识别、评估、跟踪处理项目可能涉及的各种不确定因素及风险事件,提前预防、积极应对,降低风险损失。
- 投后评价及项目退出程序:投资项目完成后开展项目投后评价,汇总投资成果及相关结论、判断投资盈利及亏损情况、指明项目存在问题及改进意见等,记入项目档案,为项目总结复盘及投资再决策提供参考。
- 资金流动管理:系统支持投后资金流动的管理,包括资金注入和管理、风险管理、资金流动的合规性等,确保资金的安全和合规性。
在自动化解决方案方面,投资管理系统可以通过以下方式来提升流程审批的效率和效果: - 多维数据智能分析:系统内置多源外部数据API,自动分析工商、司法、舆情等多维数据,实现标准化数据维护和数据处理及分析,为投资决策提供科学依据,大幅降低数据处理难度。
投前项目登记和立项:投资经理在甄选和调研后,在线登记投资项目信息。系统预置金融投资项目登记流程模板,规范项目基本信息、投资情况等的填报标准。根据项目是否自主决策预置相应的审批、备案途径,自主决策项目直接向集团备案,通过后进入调查论证阶段,非自主决策项目则向集团发起立项审批。 - 投资计划及预算:统一制定全集团年度投资计划和预算,从成员单位到集团总部逐层汇集、分类梳理、集中审议、统一下达执行,信息准确传递。投资计划议案提报后系统自动触发三重一大投资事项决策程序,确保监管单位对集团投资计划、预算完成情况全面监督。
通过这些自动化流程,投资管理系统可以显著提高投资项目管理效率和准确性,增强决策的合理性和科学性,同时也能提升企业或机构的整体运营能力。