eFront Invest投资管理系统功能(八)基金财务基金估值管理

投资管理系统核心功能概览:eFront Invest基金净值估算管理

在eFront Invest系统中,基金净值估算流程被精心设计,以确保精确性和透明度。该过程涵盖六个关键领域,旨在为基金管理者和合伙人提供全面而深入的财务洞察。

 


基金合伙人持仓概览

通过实时更新的持仓数据,合伙人可以迅速了解其认缴、实缴、分配和转让情况。系统支持对持有比例、累计实缴和分配等关键指标的动态管理,并根据LPA条款及运营需求进行调整。

 

基金费用与收入管理

系统提供了一个全面的管理平台,用于跟踪和管理基金的日常费用和收入。这包括管理费、托管费以及其他根据LPA条款或基金运营实践产生的费用和收入。